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报告简介
本报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。
报告目录
2013-2020年中国财务公司发展现状与投资潜力预测报告
第一章 中国财务公司行业投资要点分析 24
1.1 财务公司的相关概述 24
1.1.1 财务公司定义及特点 24
1.1.2 财务公司的主要类型 25
1.1.3 财务公司的经营范围 26
1.1.4 财务公司的功能定位 27
1.2 财务公司演变历程分析 29
1.2.1 财务公司兴起与成长阶段 29
1.2.2 财务公司整顿与调整阶段 29
1.2.3 财务公司规范发展阶段 30
1.2.4 财务公司新的发展阶段 30
1.3 财务公司行业SWOT分析 31
1.3.1 财务公司的优势分析 31
1.3.2 财务公司的劣势分析 31
1.3.3 财务公司的机会分析 32
1.3.4 财务公司的威胁分析 32
第二章 中国财务公司行业市场环境分析 34
2.1 财务公司政策及监管环境分析 34
2.1.1 财务公司监管部门 34
2.1.2 财务公司主要监管指标 34
2.1.3 财务公司重点业务监管要求 36
2.1.4 财务公司法律法规分析 36
（1）《企业集团财务公司管理办法》 36
（2）《非银行金融机构行政许可事项实施办法》 36
（3）《申请设立企业集团财务公司操作规程》 37
（4）《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》 37
（5）《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》 37
（6）《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》 37
（7）《关于财务公司证券投资业务风险提示的通知》 38
（8）《关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题的通知》 39
（9）《关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知》 40
2.1.5 财务公司监管方向预测 40
2.2 财务公司宏观经济环境分析 42
2.2.1 财务公司相关产业景气度分析 42
2.2.2 经济环境对财务公司业务结构的影响 44
2.2.3 宏观经济发展对财务公司的影响预测 44
2.3 财务公司金融环境分析 46
2.3.1 国内总体金融环境运行分析 46
2.3.2 国内资本市场运行情况分析 47
2.3.3 利率市场化改革影响分析 49
（1）对财务公司的积极影响分析 50
（2）对财务公司的消极影响分析 51
2.3.4 央行货币政策对财务公司影响分析 52
2.3.5 外汇风险对财务公司业务影响分析 55
（1）外部风险影响分析 55
（2）内部风险影响分析 58
2.3.6 金融业发展与改革对财务公司的影响 58
（1）《金融业发展和改革“十二五”规划》解读 58
（2）对财务公司发展方向的影响分析 59
2.4 财务公司市场环境风险预警 60
2.4.1 财务公司的政策环境风险 60
2.4.2 财务公司的宏观经济风险 60
2.4.3 财务公司的金融环境风险 60
第三章 国际财务公司行业发展轨迹与经验借鉴 62
3.1 国际财务公司的运营特点分析 62
3.1.1 国际财务公司的经营范围 62
3.1.2 国际财务公司的功能定位 62
3.1.3 国际财务公司的资金来源 63
3.1.4 国际财务公司的资金运用 63
3.1.5 国际财务公司的经营机制 64
3.2 国际财务公司发展比较 64
3.2.1 美国财务公司 64
3.2.2 欧洲财务公司 65
3.2.3 亚洲财务公司 66
3.3 发达国家财务公司发展经验 67
3.3.1 美国财务公司发展经验 67
（1）美国财务公司的类型 67
（2）美国财务公司的运作模式 67
（3）美国财务公司的业务实践 69
3.3.2 德国财务公司发展经验 72
（1）德国财务公司的类型 72
（2）德国财务公司的发展状况 73
（3）德国财务公司的发展特征 73
1）良好的金融环境和完善的金融监管体系 73
2）对金融机构实行弹性化管理 73
3）重视风险控制和风险管理 73
4）注重员工的培训 74
3.3.3 对我国财务公司的启示 74
3.4 国外财务公司经营管理案例分析 75
3.4.1 美国通用电气金融服务公司 75
（1）通用电气金融公司发展概况 75
（2）通用电气金融公司运营模式及风险控制 75
（3）通用电气金融公司核心业务运作 76
（4）通用电气金融公司在华投资 77
3.4.2 德国西门子财务公司（SFS） 78
（1）西门子财务公司发展概况 78
（2）SFS职能定位和业务分类 78
（3）SFS四大业务板块运营分析 79
（4）SFS资金集中和资金池管理 81
（5）SFS资金管理带来的启示 83
3.5 国际财务公司的发展趋势分析 85
3.5.1 集约化、集团化、集成化 85
3.5.2 司库型、信用型、投行型 86
3.5.3 专业化、个性化、延伸化 87
第四章 中国财务公司行业运营状况分析 89
4.1 财务公司的组建及运营分析 89
4.1.1 财务公司的设立条件 89
4.1.2 财务公司的组建流程 91
4.1.3 财务公司的资金来源 92
4.1.4 财务公司的资金运作 92
4.1.5 财务公司的管理体制 92
4.1.6 财务公司的信息化建设 92
4.2 财务公司运作模式分析 94
4.2.1 资金集中管理模式分析 94
4.2.2 投融资运作模式分析 94
4.2.3 供应链运营模式分析 95
4.3 财务公司发展规模分析 96
4.3.1 财务公司的数量规模 96
4.3.2 财务公司的资产规模 96
4.3.3 财务公司的注册资本规模 97
4.3.4 财务公司的负债与权益状况 98
4.4 财务公司经营效益分析 99
4.4.1 财务公司的营业收入 99
4.4.2 财务公司的盈利水平 99
4.4.3 财务公司的资产质量状况 100
4.5 财务公司分布状况分析 101
4.5.1 财务公司地域分布状况 101
4.5.2 财务公司行业分布状况 102
4.5.3 财务公司所有制分布状况 104
4.6 财务公司人力资源状况分析 104
4.6.1 财务公司人才需求现状 104
4.6.2 财务公司人才规模分析 105
4.6.3 财务公司人才结构分析 105
4.6.4 财务公司人才战略分析 106
第五章 中国财务公司行业细分业务发展分析 107
5.1 财务公司细分业务结构分析 107
5.1.1 财务公司资金业务结构分析 107
5.1.2 财务公司融资业务结构分析 107
5.1.3 财务公司中介业务结构分析 108
5.2 财务公司存贷款业务分析 108
5.2.1 财务公司存款业务分析 108
（1）财务公司存款规模分析 109
（2）财务公司存款结构分析 109
5.2.2 财务公司贷款业务分析 110
（1）财务公司贷款规模分析 111
（2）财务公司贷款结构分析 111
（3）财务公司银团贷款分析 112
5.3 财务公司资金业务发展分析 113
5.3.1 金融机构股权投资业务 113
（1）股权投资市场整体运行状况 113
（2）财务公司对金融机构股权投资状况 113
（3）财务公司最新股权投资动向 114
5.3.2 财务公司外汇业务分析 114
（1）财务公司外汇业务规模与结构 115
（2）财务公司外汇业务风险管理 115
5.3.3 融资租赁业务发展分析 120
（1）融资租赁市场整体运行效益 120
1）融资租赁行业市场规模 120
2）融资租赁行业市场增速 120
3）融资租赁行业运营成本 121
4）融资租赁行业经营利润 121
（2）融资租赁行业竞争状况分析 122
1）融资租赁机构数量规模 122
2）融资租赁机构区域分布 122
3）融资租赁机构资产规模 123
（3）财务公司融资租赁业务分析 124
（4）财务公司融资租赁业务最新动向 125
5.3.4 买卖方信贷业务发展分析 125
（1）买方信贷业务分析 125
（2）卖方信贷业务分析 126
5.3.5 财务公司证券投资业务 126
（1）财务公司证券投资业务规模分析 126
（2）财务公司证券投资收益水平分析 127
（3）财务公司证券投资业务品种特点 127
5.4 财务公司融资业务发展分析 127
5.4.1 财务公司债券发行业务分析 127
（1）企业债券发行市场整体状况分析 127
（2）财务公司债券发行规模与结构 128
5.4.2 财务公司同业拆借业务分析 129
5.4.3 财务公司信贷资产转让业务 129
（1）信贷资产转让业务规模及结构分析 129
（2）信贷资产转让业务运作模式分析 130
（3）信贷资产转让业务开展意义分析 130
5.4.4 财务公司票据转贴现业务分析 131
5.5 财务公司中介业务发展分析 132
5.5.1 财务公司票据业务分析 132
5.5.2 财务公司代理业务分析 132
5.5.3 财务公司委托业务分析 133
5.5.4 财务公司担保业务分析 134
5.5.5 财务公司结算业务分析 134
5.5.6 企业债券承销业务分析 135
第六章 中国重点行业财务公司组建前景分析 136
6.1 电力集团财务公司投资可行性分析 136
6.1.1 电力集团设立财务公司的必要性 136
6.1.2 电力集团财务公司发展规模分析 136
6.1.3 电力集团财务公司经营效益分析 137
6.1.4 电力集团财务公司业务模式分析 138
6.1.5 电力集团财务公司投资风险分析 139
6.1.6 电力集团财务公司发展方向分析 141
6.2 电子电器集团财务公司投资可行性分析 142
6.2.1 电子电器集团设立财务公司的必要性 142
6.2.2 电子电器集团财务公司发展规模分析 143
6.2.3 电子电器集团财务公司经营效益分析 143
6.2.4 电子电器集团财务公司业务模式分析 144
6.2.5 电子电器集团财务公司投资风险分析 146
6.2.6 电子电器集团财务公司发展方向分析 146
6.3 钢铁集团财务公司投资可行性分析 147
6.3.1 钢铁集团设立财务公司的必要性 147
6.3.2 钢铁集团财务公司发展规模分析 148
6.3.3 钢铁集团财务公司经营效益分析 148
6.3.4 钢铁集团财务公司业务模式分析 149
6.3.5 钢铁集团财务公司投资风险分析 150
6.3.6 钢铁集团财务公司发展方向分析 151
6.4 机械制造集团财务公司投资可行性分析 153
6.4.1 机械制造集团设立财务公司的必要性 153
6.4.2 机械制造集团财务公司发展规模分析 153
6.4.3 机械制造集团财务公司经营效益分析 154
6.4.4 机械制造集团财务公司业务模式分析 155
6.4.5 机械制造集团财务公司投资风险分析 157
6.4.6 机械制造集团财务公司发展方向分析 157
6.5 建筑建材集团财务公司投资可行性分析 158
6.5.1 建筑建材集团财务公司发展背景分析 158
6.5.2 建筑建材集团财务公司发展规模分析 159
6.5.3 建筑建材集团财务公司经营效益分析 159
6.5.4 建筑建材集团财务公司业务模式分析 160
6.5.5 建筑建材集团财务公司投资风险分析 161
6.5.6 建筑建材集团财务公司发展方向分析 161
6.6 交通运输集团财务公司投资可行性分析 161
6.6.1 交通运输集团财务公司发展背景分析 161
6.6.2 交通运输集团财务公司发展规模分析 162
6.6.3 交通运输集团财务公司经营效益分析 162
6.6.4 交通运输集团财务公司业务模式分析 163
6.6.5 交通运输集团财务公司投资风险分析 164
6.6.6 交通运输集团财务公司发展方向分析 165
6.7 军工集团财务公司投资可行性分析 166
6.8 煤炭集团财务公司投资可行性分析 170
6.9 汽车集团财务公司投资可行性分析 175
6.10 贸易集团财务公司投资可行性分析 181
6.11 石油化工集团财务公司投资可行性分析 184
6.12 有色金属集团财务公司投资可行性分析 188
6.13 国外产业类型财务公司业务模式的借鉴 192
6.13.1 不同产业类型财务公司业务模式分析 192
（1）石油化工行业财务公司业务模式分析 192
（2）信息通信行业财务公司业务模式分析 193
（3）汽车行业财务公司业务模式分析 194
（4）电气行业财务公司业务模式分析 195
6.13.2 不同行业类型财务公司业务模式对比 197
6.13.3 对中国财务公司发展的借鉴意义 199
第七章 中国领先财务公司经营个案分析 201
7.1 财务公司总体经营状况分析 201
7.1.1 财务公司资产规模对比分析 201
7.1.2 财务公司营业收入对比分析 201
7.1.3 财务公司盈利情况对比分析 202
7.2 财务公司经营状况个案分析 203
7.2.1 中油财务有限责任公司经营情况分析 203
（1）企业集团公司背景 203
（2）企业发展规模分析 204
（3）企业业务经营情况 205
（4）企业人力资源状况 206
（5）企业风险管理分析 207
（6）企业信息化建设状况 207
（7）企业组织结构分析 208
（8）企业业务创新动向 208
7.2.2 中国电力财务有限公司经营情况分析 209
7.2.3 中国石化财务有限责任公司经营情况分析 214
7.2.4 上海汽车集团财务有限责任公司经营情况分析 220
7.2.5 海尔集团财务有限责任公司经营情况分析 224
（1）企业集团公司背景 225
（2）企业发展规模分析 225
（3）企业业务经营情况 226
（4）企业人力资源状况 228
（5）企业风险管理分析 228
（6）企业信息化建设状况 229
第八章 中国财务公司发展前景及战略分析 350
8.1 财务公司行业未来发展方向 350
8.1.1 集团公司并购重组趋势分析 350
（1）并购重组市场环境变化趋势 350
（2）并购支付方式变化趋势 351
（3）战略性并购重组趋势 351
（4）民营企业并购趋势 351
8.1.2 财务公司功能强化方向预测 352
（1）财务公司的资本运作功能 352
1）控制并购重组中的交易成本 352
2）控制并购重组中的整合成本 353
（2）财务公司的风险管理功能 353
8.2 财务公司行业发展前景预测 354
8.2.1 财务公司资产规模预测 354
8.2.2 财务公司业务规模预测 354
8.2.3 财务公司盈利规模预测 355
8.3 财务公司产业链金融业务前景 356
8.3.1 能源集团金融服务前景 356
（1）能源集团金融服务模式分析 356
（2）能源集团相关价值链分析 357
（3）能源集团金融整体解决方案 358
（4）能源集团金融服务风险管理 368
8.3.2 汽车集团金融服务前景 372
（1）汽车集团金融服务模式分析 372
（2）汽车集团相关价值链分析 372
（3）汽车集团产业金融产品分析 373
（4）汽车集团金融整体解决方案 374
（5）汽车集团金融服务风险管理 385
8.3.3 钢铁集团金融服务前景 388
（1）钢铁集团金融服务模式分析 388
（2）钢铁集团相关价值链分析 388
（3）钢铁集团产业金融产品分析 389
（4）钢铁集团金融整体解决方案 391
（5）钢铁集团金融服务风险管理 392
8.3.4 交通运输集团金融服务前景 393
（1）交通运输集团金融服务模式分析 393
（2）交通运输集团相关价值链分析 394
（3）交通运输集团金融整体解决方案 394
（4）交通运输集团金融服务风险管理 403
8.3.5 物流集团金融服务前景 403
（1）物流集团金融服务模式分析 403
（2）物流集团相关价值链分析 408
（3）物流集团产业金融产品分析 409
（4）物流集团金融整体解决方案 410
（5）物流集团金融服务风险管理 415
8.3.6 房地产集团金融服务前景 416
（1）房地产集团金融服务模式分析 416
（2）房地产集团相关价值链分析 417
（3）房地产集团产业金融产品分析 418
（4）房地产集团金融整体解决方案 418
（5）房地产集团金融服务风险管理 422
8.3.7 石油化工集团金融服务前景 423
（1）石油化工集团金融服务模式分析 423
（2）石油化工集团相关价值链分析 423
（3）石油化工集团产业金融产品分析 424
（4）石油化工集团金融整体解决方案 425
（5）石油化工集团金融服务风险管理 425
8.3.8 机械制造集团金融服务前景 426
（1）机械制造集团金融服务模式分析 426
（2）机械制造集团相关价值链分析 426
（3）机械制造集团金融整体解决方案 427
（4）机械制造集团金融服务风险管理 428
8.4 财务公司发展战略分析 429
8.4.1 所属集团公司发展战略 429
8.4.2 财务公司自身发展战略 429
8.4.3 财务公司定位转型战略 429
8.4.4 财务公司与外部的合作战略 431
（1）财务公司与商业银行的合作战略 431
（2）财务公司与信托公司的合作战略 432
（3）财务公司与基金公司的合作战略 433
（4）财务公司与保险公司的合作战略 434
第九章 中国财务公司风险管理及防范策略分析 435
9.1 财务公司的运营风险分析 435
9.1.1 财务公司的信用风险 435
9.1.2 财务公司的市场风险 435
9.1.3 财务公司的资本风险 435
9.1.4 财务公司的流动性风险 436
9.1.5 财务公司的经营管理风险 436
9.1.6 财务公司的政策风险 436
9.2 财务公司的风险特点分析 437
9.2.1 受体制性因素影响较大 437
9.2.2 风险的分布面广 437
9.2.3 风险的集中度很高 437
9.2.4 风险的结构有侧重点 437
9.3 财务公司风险评价体系 437
9.3.1 财务公司管理状况评价体系 437
9.3.2 财务公司经营状况评价体系 441
9.3.3 财务公司所属集团影响度评价体系 443
9.4 财务公司风险控制及防范 444
9.4.1 国外财务公司风险控制的启示 444
（1）大众汽车金融服务股份公司 444
1）风险控制及防范的具体做法 444
2）对我国财务公司的启示和借鉴 445
（2）爱立信财务服务公司 446
1）公司的组织结构与风险授权 446
2）对我国财务公司的启示和借鉴 447
（3）财务公司内部的风险控制也应该通过两层管理来实现 448
（4）对财务公司的外部监管应来自中国银监会和独立审计师 448
9.4.2 国内财务公司风险管理策略 448
（1）建立全面的风险管理体系 448
（2）学习运用先进风险管理技术 450
（3）探索运用新的风险管理工具 450
（4）培育全员风险管理文化意识 450
NO.报告图表摘要（WOKI）
图表1 我国财务公司业务经营范围 27
图表2 我国财务公司业务经营范围 27
图表3 财务公司功能定位的演化 28
图表4 我国财务公司主要监管指标 34
图表5 我国财务公司业务监管政策汇总 36
图表6 我国财务公司发行金融债券应具备的条件要求 39
图表7 我国财务公司发行金融债券应具备的条件要求 40
图表8 2010-2013年各行业收入和盈利水平（单位:亿元，%） 42
图表9 2013年我国宏观经济指标预测（单位:%） 45
图表10 1996-2013年我国宏观经济预警指数走势图 46
图表11 1996-2013年我国宏观经济先行指数和一致指数走势 46
图表12 2008-2013年我国货币供应量环比增长趋势（单位:%） 47
图表13 2009-2013年我国社会融资规模（单位:亿元，%） 47
图表14 2010-2013年我国A股市场筹资额（单位:亿元，%） 48
图表15 2010-2013年我国A股市场成交额（单位:亿元，%） 48
图表16 2013-2014年上证A股指数走势 48
图表17 1985-2013年我国存款准备金率水平（单位:百分点） 52
图表18 2007-2013年我国金融机构加权平均贷款利率（单位:百分点） 53
图表19 1997-2014年我国M2增速（单位:百分点） 54
图表20 2002-2013年我国社会融资结构（单位:%） 54
图表21 财务公司外汇风险类型 55
图表22 2003-2013年中国财务公司数量规模（单位:家） 96
图表23 2003-2013年中国财务公司资产规模情况（单位:亿元） 97
图表24 2003-2013年中国财务公司注册资本规模情况（单位:亿元） 97
图表25 2003-2013年中国财务公司平均注册资本规模（单位:亿元） 98
图表26 2009-2013年中国财务公司资本结构（单位:亿元） 98
图表27 2009-2013年中国财务公司营业收入及增长情况（单位:亿元） 99
图表28 2003-2013年中国财务公司利润总额增长情况（单位:亿元） 99
图表29 2010-2013年中国财务公司资产质量状况（单位:万元，%） 100
图表30 2003-2013年中国财务公司不良资产率（单位:%） 100
图表31 2013年中国财务公司地域分布状况（单位:家，亿元，%） 101
图表32 2013年中国财务公司行业分布状况（按资产）（单位:%） 102
图表33 2013年中国财务公司行业分布状况（按利润总额）（单位:%） 103
图表34 2013年中国财务公司行业分布状况（按数量）（单位:%） 103
图表35 2013年中国财务公司所有制分布状况（单位:亿元，%） 104
图表36 2009-2013年中国财务公司从业人员数量变化情况（单位:人） 105
图表37 2009-2013年中国财务公司从业人员结构变化情况（单位:人） 106
图表38 2013年国内财务公司资金业务结构变化趋势（单位:亿元） 107
图表39 2009-2013年中国财务公司信贷资产转让业务结构变化趋势（单位:%） 108
图表40 2009-2013年国内财务公司中介业务结构变化趋势（单位:亿元） 108
图表41 2009-2013年财务公司存款规模情况（单位:亿元，%） 109
图表42 2013年财务公司存款结构统计表（单位:亿元，%） 110
图表43 2009-2013年财务公司贷款规模变化趋势（单位:亿元） 111
图表44 2013年财务公司贷款结构统计表（单位:亿元，%） 111
图表45 2009-2013年中国财务公司银团贷款业务规模及结构分析（单位:亿元） 112
图表46 银团融资代理运作模式 112
图表47 2010-2013年股权投资规模变化趋势（单位:亿元，%） 113
图表48 2010-2013年中国财务公司股权投资业务规模及结构分析（单位:亿元） 114
图表49 2013年中国财务公司股权投资统计（单位:万元，%） 114
图表50 2013年以来中国财务公司外汇业务规模及结构分析（单位:亿元） 115
图表51 2006-2013年中国（分监管机构）企业融资租赁业务总量及其结构（单位:亿元）
图表52 2007-2013年中国企业融资租赁业务增速（单位:%） 121
图表53 2009-2013年中国融资租赁企业数量（单位:家） 122
图表54 2011-2013年中国融资租赁企业不同性质结构（单位:家，%） 122
图表55 2013年中国融资租赁十强企业的地区分布（单位:亿元） 123
图表56 2009-2013年中国财务公司融资租赁业务规模及结构分析（单位:亿元） 125
图表57 2013年中国财务公司融资租赁业务情况（单位:万元） 125
图表文摘载入中…
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